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搜索资源列表

  1. 商业财务计划 折现率是将未来收益还原或转

  2. 商业财务计划 创业折现率是将未来收益还原或转换为现值的比率。折现率实质是一种资本投资的收益率。企业投资者的愿望是以较小的风险来获得较大的收益，但在一个较为完善的市场中，要获得较高的投资收益就意味着要承担较高的风险，即收益率与投资风险成正相关。折现率的本质揭示了确定折现率的基本思路，即折现率应等同于具有同等风险的资本收益率。 　　

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-05-06
    • 文件大小：307kb
    • 提供者：shirleywoods

  1. 投资组合收益与风险分析

  2. 改进的遗传算法解决投资组合问题，蚂蚁算法，spss进行数据分析。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2009-09-10
    • 文件大小：87kb
    • 提供者：lihanfei1989

  1. 风险投资投资组合与模糊数学规划

  2. 本文详细的描述了投资者的面对很多选者时,考虑起风险与收益的问题

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-09-12
    • 文件大小：276kb
    • 提供者：lihanran

  1. 通过IT规划有效规避信息化风险

  2. 通过IT规划有效规避信息化风险 通过IT规划的方式，以业务为导向，而非以技术以为导向，进行分析与规划，整体规划、分步实施，在软件方面慎重先型，选用成熟的、能够支持自己企业行业特色的(最好有很多成功案例)软件平台，采用可定义的平台式软件，减少系统的开发，加强组织与人员保障，有组织有计划的多层次培训、规范业务与技术管理，并在此基础上不间断的、持续的应用、持续的改进，不断的优化企业的信息化管理，才是企业信息化的终极目标。 通过IT规划的方式，以业务为导向，而非以技术以为导向，进行分析与规划，整体规划

  3. 所属分类：咨询

    • 发布日期：2010-02-23
    • 文件大小：6kb
    • 提供者：petermsh

  1. 投资的收益与风险(含代码)

  2. 文章水平有限...但是Matlab的代码还是有一定价值的...

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-08-13
    • 文件大小：234kb
    • 提供者：basketballpb

  1. Investments - 7th en version

  2. 目录回到顶部↑ 推荐序. 译者序 作者简介 前言 第一部分 导论 第1章 投资环境 2 1.1 实物资产和金融资产 2 1.2 金融资产分类 3 1.3 金融市场和经济 4 1.4 投资过程 7 1.5 竞争性市场 7 1.6 市场参与者 8 1.7 市场动态 11 1.8 全书框架 13 小结 14 网址 14 标准普尔 14 习题 14 概念检查答案 15 第2章 资产类别与金融工具 16 .2.1 货币市场 16 2.2 债券市场 20 2.3 股权证券 25 2.4 股票市场指数和债券

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-11-24
    • 文件大小：8mb
    • 提供者：ZOLoveGD

  1. 关于房贷的问题的讨论

  2. 随着人们消费观念的转变，越来越多人选择了超前消费，贷款买房的人也越来越多。对于贷款买房，人们可以采取商业贷款和公积金贷款两种方式，或单独，或组合的方式来实现贷款。贷款期限一般为5年，10年，15年，20年。还贷方式主要讨论两种，等额本息还款和等额本金还款

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2008-08-30
    • 文件大小：142kb
    • 提供者：LZJ123321

  1. 基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量

  2. 对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV．GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化，相比其他风险度量模型具有更好的优越性，基于Copula．SV．GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-05-17
    • 文件大小：544kb
    • 提供者：qq_15537987

  1. 投资的收益与风险 MATLAB程序

  2. 数学建模最优化问题，投资的收益与风险程序。

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2015-07-18
    • 文件大小：355byte
    • 提供者：yexiaotian12345

  1. R与投资组合分析

  2. 基于R软件对投资组合进行分析。一个投资模型包括投资的方法，也就是模型的类别（如：均值方差模型，均值—VAR模型，均值—下偏矩模型等）；优化的对象（前面提到的目标函数，如风险最小，收益较大等）；估计风险的方法（如马克维茨提到的利用协方差得到的β值测定风险）等诸多因素。

  3. 所属分类：讲义

  1. a man for all market

  2. 索普博士最大的影响在于他对于投资的理解与生活的智慧。他把投资实践中的风险与收益的平衡运用到生活中的“取”与“舍”。他在事业的顶峰放弃了成功管理的基金，因为他认为时间、自由，特别是和家人欢聚的时光带来的价值远远超过了金钱。索普博士一生都保持独立的思想，特别享受抽象思考了解世界的快乐与力量。孜孜不倦追求是享受生活,留芳千古， 他的确做到了！

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-05-26
    • 文件大小：6mb
    • 提供者：qq_42315543

  1. 浅析投资的收益与风险问题

  2. 浅析投资的收益与风险问题，高珩，邱烨，本论文主要讨论解决在组合投资问题中的投资收益与风险的相关问题。通过建立目标规划的数学模型，引入风险偏好系数，文章对所提出

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：592kb
    • 提供者：weixin_38746442

  1. 阿拉伯联盟：出口收入与经济发展

  2. 阿拉伯联盟国家在经济（和社会）表现以及出口创收表现上描绘出各种各样的景象。 尽管阿拉伯国家出于某种原因组建了许多联盟，但阿拉伯国家联盟（更广为人知的阿拉伯联盟）是主导联盟。 然而，人们可以看到社会，政治，经济发展之间的分歧。 着眼于这些国家在1988年至2012年期间的出口表现，我们研究了出口收入的稳定性以及出口的风险收益状况。 现代投资组合理论中的单指数模型用于实证检验。 结果表明，这些国家在出口创汇方面表现出相应的绩效差异。 石油和天然气出口商显示出比非石油出口商更高的敏感性。 制成品比例较

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：819kb
    • 提供者：weixin_38739950

  1. 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

  2. 本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。 然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。 转换后的残差之间的依赖关系结构使用双变量copulas进行建模。 最后，基于蒙特卡罗模拟，对四种货币汇率的等权投资组合进行投资组合VaR估计。 实证结果表明，学生的t copula可以最恰当地表示货币汇率的依存结构。 回测结果还表明，与基准

  3. 所属分类：其它

  1. 证券投资学大纲及习题学生用

  2. 证券投资学大纲及习题学生 一、证券投资的概念 1．什么叫证券 2．证券的分类 3．证券投资与证券投资学 二、证券投资的意义 1．有利于企业直接融资 2．有利于优化资源配置 3．有利于政府增加税收等财政收入 4．有利于投资者争取更多风险投资收益 5．有利于完善我国社会主义市场体系 三、证券投资应具备的学科知识 四、证券投资学的学习方法

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-11-14
    • 文件大小：151kb
    • 提供者：chenyifan123

  1. 股份额公司的综合投资方案决策模型

  2. 摘要: 　对股份制公司的综合投资方案的决策问题进行了研究. 首先依据多个投资方案的风险与收益并存 的实际情况, 建立了最佳投资组合方案的多目标决策模型. 然后, 由董事会综合各股东所持股份和相互评价 权值, 利用群决策的方法得到一个最终投资方案, 此方案在理论上能使公司获得最大收益. 关键词: 　风险与收益; 投资方案; 群决策

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-07-29
    • 文件大小：278kb
    • 提供者：dearlili

  1. 基于实物期权的石油勘探项目序列投资决策模型

  2. 基于实物期权思想下序列投资决策理论与方法,构建了石油勘探项目序列投资决策模型。运用回溯法,逆序求解得出各阶段最优投资规则下项目价值临界值的解析表达式。通过数值算例对模型进行了应用,并验证了各项不确定性因素对最优投资临界值的影响程度。研究表明:随着勘探进程的不断深入,各阶段最优投资临界值呈现逐渐下降的趋势;各不确定性因素对最优投资临界值的敏感性程度依次为便利收益、无风险报酬率及石油价格波动率;无风险报酬率及石油价格波动率和最优投资临界值正相关,便利收益和最优投资临界值负相关。结果显示,实物期权方法

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-27
    • 文件大小：220kb
    • 提供者：weixin_38668225

  1. 证券投资风险和收益

  2. 这是整理发布的一款证券投资风险和收益，证券投资风险和收益能给你需要了解的知识与资料，欢迎...该文档为证券投资风险和收益，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-23
    • 文件大小：53kb
    • 提供者：weixin_38609720

  1. coinai：基于AI的种子应用程序，用于BANCA社区二级市场的数字货币定量分析，中期预测和资产分配-源码

  2. 科奈 coinai是一套基于AI的种子应用程序，用于数字货币定量分析，中期预测以及为BANCA社区的二级市场分配资产。 客户可以使用CoinAI对数字代币进行深入分析，并比较不同货币的投资价值和风险。 他们还可以基于人工智能和大数据智能beta市场时序模型获得对代币未来趋势的预测。 根据您自己的风险评估，您与构建最佳投资组合仅需一键之遥。 基于对代币基金的优化投资组合的动态管理和出色的旧回测性能，其收益远高于比特币，而风险却远低于比特币。 安装coinai运行环境项目： 安装gcc，gc

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-20
    • 文件大小：103kb
    • 提供者：weixin_42120283

  1. 基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型

  2. 针对已有的不确定投资情况下风险与收益选择方法的特点与弊端, 提出了在贷款组合配给中 的单位风险收益最大原则,并依此建立了风险贷款组合的优化决策模型,解决了收益与风险各不相同时 贷款组合的决策问题。实例分析和对比表明了该方法的科学性。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-15
    • 文件大小：163kb
    • 提供者：weixin_38609571
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