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基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量
对于多元金融资产组合,针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征,采用SV.t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征,应用Copula函数处理多元资产间的相关性,并结合Monte Carlo模拟对投资组合进行风险测度.通过对华安创新基金的实证分析结果表明,基于SV.GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资产收益时序并较为精确地处理资产收益尾部的异常变化,相比其他风险度量模型具有更好的优越性,基于Copula.SV.GPD模型的多元资产组合对风险测度能力更
所属分类:
金融
发布日期:2014-05-17
文件大小:557056
提供者:
qq_15537987
投资学模型2
基于office工具的教学模型,很实用,是关于投资学的一个数学模型2
所属分类:
专业指导
发布日期:2014-06-10
文件大小:17408
提供者:
intspring
最优组合投资问题
基于office工具的教学模型,很实用,是关于投资学的一个数学模型,最优组合投资模型
所属分类:
专业指导
发布日期:2014-06-10
文件大小:18432
提供者:
intspring
C#股票投资分析软件
C#(vs2005)编写的股票投资分析软件,整理上市公司的股票价格,财务数据,分析比对股票投资的风险与公司盈利能力。软件中应用了网页抓取技术,可以抓取网页内的数据。并使用了图形技术,绘制图表以供分析。同时也是一套完整的应用软件框架,修改后,可以应用于其他的软件开发中。
所属分类:
C#
发布日期:2014-06-13
文件大小:4194304
提供者:
cc365
CIQ 量化投资
量化投资 投资 计算机,杂志性质如果有兴趣下载多再续传
所属分类:
专业指导
发布日期:2014-06-21
文件大小:1048576
提供者:
seanjoy
投资工具APP
互联网投融资工具APP,通过该平台可以快速找到投资和融资,实现投融资对接,实现一站式服务。
所属分类:
Android
发布日期:2014-06-26
文件大小:2097152
提供者:
wxd_wuxiaodong
C#股票投资分析软件
C#(vs2005)编写的股票投资分析软件,整理上市公司的股票价格,财务数据,分析比对股票投资的风险与公司盈利能力。软件中应用了网页抓取技术,可以抓取网页内的数据。并使用了图形技术,绘制图表以供分析。同时也是一套完整的应用软件框架,修改后,可以应用于其他的软件开发中。
所属分类:
C#
发布日期:2014-08-12
文件大小:4194304
提供者:
xudaquan
R与金融投资分析的框架.pdf
介绍R在金融投资上的应用,是一个文档,好像还不错,进阶
所属分类:
其它
发布日期:2014-08-24
文件大小:828416
提供者:
pangluludetian
腾飞投资理财分红源码
投资理财分红网站源码,asp aceess环境 带后台 有支付接口 自动化会员管理
所属分类:
互联网
发布日期:2015-01-05
文件大小:7340032
提供者:
u014534474
问道量化投资
用matlab来做量化投资,很有用的书籍
所属分类:
金融
发布日期:2015-02-22
文件大小:22020096
提供者:
big_moon
基于企业流程梳理的“ 效益导向”型投资决策管理模型
提出的“基于企业流程梳理的“效益导向”型投资决策管理模型”是一个以绩效考核目标为指导,全面跟踪企业的经营环节,通过监控@ 分析@ 预警等不同层面的逻辑分析和管理手段,全方位地考察各个运营环节中影响投资和收益的关键因素,建立全面的指标体系和清晰的逻辑分析路径,从而形成完整的投资决策理论分析模型;通过对电信运营企业业务流程的分解和剖析,建立了针对移动运营企业投资管理的三层应用模型。
所属分类:
专业指导
发布日期:2008-10-31
文件大小:166912
提供者:
wwt3333
投资银行业务名词解(一些概念)
积极的投资管理模式(Active Management):积极的投资管理模式旨在争取高于某个市场或行业的表现。采用此种方式的基金经理会按照投资研究、市场预测和自己的判断去灵活决定买卖哪一项证券。
所属分类:
专业指导
发布日期:2008-11-03
文件大小:48128
提供者:
milkkkk
虚拟投资软件 V1.0
虚拟投资软件是一款专门为广大朋友们进行学习投资理财的虚拟实战培训工具。功能上包括投资策略,买入股票,卖出股票,交易流水,选股等。希望广大朋友喜欢,如果您有更好的意见建议,请跟我联系,我及时改进。当大家在投资中历练,通过实战明白投资有风险,怎么谨慎,何时要贪婪,何时要恐惧,各种方案各种盈利亏损都有尝试过之后,再到现实生活中成就一番,一定收获更加丰厚!
所属分类:
管理软件
发布日期:2015-05-06
文件大小:16777216
提供者:
peacecome
投资分红网站源码
投资分红网站源码
所属分类:
其它
发布日期:2015-08-21
文件大小:5242880
提供者:
duxucuan
matlab量化投资基础知识
使用matlab做量化投资,基础知识指导(《量化投资:以MATLAB为工具》-基础篇)-文档代码数据打包
所属分类:
专业指导
发布日期:2015-09-04
文件大小:1048576
提供者:
qq_28587479
安全投资卫士
安全投资卫士,可以分析股票,找买卖点,很好用的。
所属分类:
金融
发布日期:2015-09-22
文件大小:813056
提供者:
baidu_31489217
金财爷原油投资分析软件 炒股票黄金外汇白银看盘喊单分析系统
金财爷原油投资分析软件 炒股票黄金外汇白银看盘喊单分析系统 财神指标:一个能获利的指标! 财神指标:一个能在黄金市场中能指点迷津的指标! 财神指标:想赚钱,用财神! 鉴于同行的恶意攻击本人现公布财神指标源码对比图! 可以分析股票 原油 白银 黄金 外汇
所属分类:
其它
发布日期:2015-10-04
文件大小:4194304
提供者:
u010374081
GFC投资软件
投资分析白银的涨跌与走势以及原油外汇等多种国家的汇率外汇投资
所属分类:
其它
发布日期:2015-10-08
文件大小:4194304
提供者:
u014566092
基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用
这是自己做的ppt,根据量化投资的课本,做的课件
所属分类:
讲义
发布日期:2015-12-19
文件大小:4194304
提供者:
qq_33431818
N分钟学会MATLAB《量化投资:以MATLAB为工具》-基础篇
N分钟学会MATLAB《量化投资:以MATLAB为工具》-基础篇
所属分类:
金融
发布日期:2016-01-12
文件大小:1048576
提供者:
bluescsdn
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