[金融] 隐含波动率样本数据.xlsx

说明：该数据为上证50ETF期权在2020年12月30日的样本数据，其中主要包括期权的隐含波动率和期权的剩余到期时间、期权的在值程度。本数据为典型的回归问题所需要的数据，可以用于高斯核函数的核回归。
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[金融] R语言数据分析项目精解

说明：R语言数据分析项目精解
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[金融] 收支出纳-旗舰版.zip

说明：收支出纳-旗舰版
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[金融] 赤道原则中文版正文内容.pdf

说明：赤道原则中文版正文内容.pdf
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[金融] 全球资管行业数字化转型战略蓝图与实践-62页.pdf

说明：全球资管行业数字化转型战略蓝图与实践
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[金融] 32、短线（包括日内交易）交易策略.docx

说明：很多新进入市场的读者来信，希望了解超短线交易或者日内交易策略。从威科夫角度，超短线持仓从日内到几天，很少超过一个星期。我个人认为，超短线交易更容易受消息影响，当日波动较大，容易造成亏损。做超短或日内交易，利润期待值不能太高，应该见利就收。但不是说短线就完全不能操作，我这里介绍一个简单的方法，供大家商榷。
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[金融] 10、公众的情绪和市场的自身行为.docx

说明：公众偏爱为自己坚持的方向辩解，因为自己有仓位在里面，他们的恐惧是担心失败，而为了维护自己的恐惧，他们非常顽固地为自己的仓位辩护。但是往往这种情绪化的辩护的坏处是忽视了市场行为本身，进而导致无法脱身。下面是最近的小标普期指的日线，大家在继续看我的分析之前自己先分析一下接下来的走势。
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[金融] 28、与市场心有灵犀：等待最佳操作时机.docx

说明：从读者的反馈当中， 我发现了一个现象，大家把市场的任何一个阶段都当成可以交易的走势。因为这种主导思想的存在，他们一看到买入信号就行动，虽然短期盈利，但随后立刻进入亏损状态。 导致这种失败的原因有两个：第一是事先缺乏锁定进场点的计划；第二是对那个买入信号背后的参与者之间的博弈没有深挖（扣扳机依据）。没有事先锁定进场点的直接后果是冲动交易。什么是冲动交易？就是不顾市场背景，盲从系统信号采取行动。没有深挖买入信号背后的买压和卖压的直接后果是：按照表象操作，我们多次讨论过，表象是操纵者扰乱公众判断思维的
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[金融] 34、怎样保护你的资金：基于市场自身行为的止损（二）.docx

说明：止损的重要性不言而喻，各种资料已经讨论过无数设止损的理由，我们这里不多述，只讨论实战中出现的让人头疼的状况。我们下面所有的讨论是基于有止损意识的交易。 无论你进场时对市场行为的判断多么的有理有据，进场后被扫并造成亏损也是司空见惯。一些投资者遇到的最头疼的事情就是止损总被扫，这种情况导致他们开始不相信止损，认为设不设都一样，有时候不设止损反而赚了一大笔，然而更多的时候，没有止损让你见外婆的速度更快（英文Wiped out是被扫地出门的意思，跟中文外婆谐音）。
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[金融] 17、危机管理（二）延伸行情分析.docx

说明：什么延伸行情分析法 危机管理是交易计划中不可缺少的元素。危机管理所对应的时间段是进场后，或者说只要我们进场了，危机管理必须随时启动。举个例子：我们为什么做多？或者说我们做多后希望出现什么样的市场背景？
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[金融] 18、利用市场自身行为的交易理念（一）.docx

说明：这个理念最初是理查德.威科夫在1930年提出来的，他当时是个股票经纪，目睹了公众的巨额损失之后，他认为公众缺乏市场行为的最基本知识。他经常能观察到大资金的幕后操纵手段，认为判断市场走向是可以利用市场的自身行为来实现的。
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[金融] 中国城市统计年鉴Excel（1993－2019）.zip

说明：中国城市统计年鉴Excel（1993－2019）面板数据
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