[金融] 应用Stata做logistic回归

说明：复旦大学经管——应用Stata做logistic回归，多个教学案例、详细的指导方法
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[金融] 2020年10月更新银行联行号大全

说明：2020年10月更新银行联行号大全。 银行联行号是一个地区银行的唯一识别标志，通过联行号识别到相应的支行机构，常常使用的代付转账的功能都知道，每次转账都需要填写联行号，特别是对公账户转账。
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[金融] JR/T 0120.1-2016银联卡受理终端安全规范.docx

说明：JR/T 0120.1-2016银联卡受理终端安全规范II 前 言 本标准对受理银联卡（包括磁条卡和IC卡）终端的硬件和安全做具体规定。 本标准由以下六个部分组成： ——第1部分：销售点终端安全规范 ——第2部分：银联卡受理信息系统安全规范 ——第3部分：自助终端安全规范 ——第4部分：ATM终端安全规范 ——第5部分：电话支付终端安全规范 ——第6部分：PIN输入设备安全规范 本部分为《银联卡受理终端安全规范》的第1部分。
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[金融] 银办发[2016]222号--关于印发《网络支付报文结构及要素技术规范（V1.0） (1).pdf

说明：银办发[2016]222号--关于印发《网络支付报文结构及要素技术规范（V1.0） (1) 为加快落实《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发(2016) 261号)、《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发(2016]170号)，加强非银行支付机构与商业银行合作开展银行账户付款、收款业务接口报文的规范管理，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付金流程中的一致性，人民银行制定了《网络支付报文结构及要素技术规范(V1.0)》(见附件
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[金融] 清华大学 肖星 财务分析与决策课堂笔记.pdf

说明：这门课程用财务语言解构企业的价值创造过程，从而帮助学习者理解影响价值创造的各种因素，建立财务思维，并具备将其应用于商业决策的能力。借助财务信息，企业的管理者可以进行有效的战略定位、监控和管理企业的经营业绩、制定更有助于与外部投资者沟通的财务政策，以及对并购目标做出评价；政府管理者可以预测未来产业的兴衰变化；投资人可以判断谁将在未来复杂多变的市场中生存下来并发展壮大；证券分析师和投资银行可以评价公司的价值；商业银行可以评估偿债风险并做出贷款决策；咨询公司可以为客户进行竞争分析。 这虽然是一门研究生
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[金融] 2020年03月10日版卡表(1).xls

说明：银联卡，卡BIN信息表，用来识别卡所属银行，以及卡类型的字典表，根据银行卡的规则，进行识别，这个资料更新与2020年03月10日
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[金融] 1104基础报表填报说明(最新)

说明：，早在2003年11月，银监会就计划用三年左右的时间建立一个“统一规划、统一管理、统一标准、资源共享”的非现场检查信息技术平台。银监会称其为“1104工程”。 1104报表作为银保监会的非现场监管报表体系。
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[金融] Stable Portfolio Selection Strategy for Mean-Variance-CVaR.pdf

说明：This paper aims to study stable portfolios with mean-variance-CVaR criteria for high- dimensional data. Combining different estimators of covariance matrix, computational methods of CVaR, and regularization methods, we construct five progressive opti
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[金融] Robust Portfolio Optimization using CVaR.PDF

说明：Expected shortfall (ES) is a risk measure—a concept used in the field of financial risk measurement to evaluate the market risk or credit risk of a portfolio. The "expected shortfall at q% level" is the expected return on the portfolio in the worst {
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[金融] 网贷之家数据对接API接口文档.docx

说明：注： 1. 根据网贷之家自律红线，如果平台上连续（三天内）出现三个及以上借款标的综合年化利率超过36%（月息3分以上），网贷之家有权关闭平台数据的显示。 http://bbs.wdzj.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89831&highlight=%D7%D4%C2%C9%BA%EC%CF%DF 2. 如果发现平台数据接口出现问题或数据不准，我方会关闭平台数据的显示并与平台沟通。 3. 一旦发现平台数据造假。我方有权立即关闭平台数据的显示并取消当月评级资格。
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[金融] optimization of Conditional Value-at-Risk.pdf

说明：A new approach to optimizing or hedging a portfolio of nancial instruments to reduce risk is presented and tested on applications. It focuses on minimizing Conditional Value-at-Risk (CVaR) rather than minimizing Value-at-Risk (VaR)
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[金融] credit risk optimization with conditional VaR criterion.pdf

说明：This paper examines a new approach for credit risk optimization. The model is based on the Conditional Value-at-Risk (CVaR) risk measure, the expected loss exceeding Value-at-Risk. CVaR is also known as Mean Excess, Mean Shortfall, or Tail VaR.
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