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上传时间: 2011-03-04
详细说明： 第一部分 绪论 6 一. M2专案综述 6 二. 需求分析及未来系统设计的出发点 6 三. 未来系统的运作框架 7 四. 流程图图例 9 第二部分 财务会计 10 一. 总帐系统 10 1. 综述 10 2. 与其它模块的集成 11 3. 主要业务流程 11 3. 1. 会计科目表建立 11 3. 2. 传票录入及入帐处理 13 3. 3. 期末处理 17 4. 报表需求 19 5. 未来可能改进 19 二. 应收帐 20 1. 综述 20 2. 与其他模块的集成 20 3. 主要业务流程 21 3. 1. 客户、员工、欠款方主数据建立 21 3. 2. 员工差旅费预支 23 3. 3. 员工差旅费报销 25 3. 4. 员工差旅费报销催单及冻结处理流程 27 3. 5. 员工明细帐帐龄分析处理流程 28 3. 6. 预收款处理 29 3. 7. 发票处理 32 3. 8. 收款处理 35 3. 9. 客户、欠款方催款及冻结处理流程 36 3. 10. 客户、欠款方明细帐帐龄分析处理流程 37 4. 报表需求 38 5. 未来可能的改进 38 三. 应付帐 39 1. 综述 39 1. 1. 现状 39 1. 2. 未来的设想 40 2. 与其他模块的 集成 40 3. 主要业务流程 41 3. 1. 供应商类主数据建立 41 3. 2. 预付款处理 42 3. 3. 担保的处理 44 3. 4. 发票处理 45 3. 5. 保留尾数处理 47 3. 6. 付款处理 48 3. 7. 产生其它付款的处理 49 3. 8. 其它付款的付款处理 51 4. 报表需求 52 5. 未来可能的改进 52 四. 固定资产管理 53 1. 综述 53 2. 与其它模块的集成 53 3. 主要业务流程 53 3. 1. 资产类别建立 53 3. 2. 资产卡片建立 55 3. 3. 在建工程结转 56 3. 4. 资产购置 58 3. 5. 固定资产的转移 59 3. 6. 资产计提折旧 61 3. 7. 固定资产清理 62 3. 8. 资产盘点 64 3. 9. 资产租赁 65 4. 产生的报表 65 5. 未来可能的改进 65 五. 法定合并 66 1. 综述 66 2. 与其它模块的集成 66 3. 主要业务流程 68 3. 1. 基本数据的维护 68 3. 2. 局部调整结帐 71 3. 3. 数据的采集 74 3. 4. 合并步骤 75 4. 主要报表 77 5. 未来改善的可能 78 六. 资金管理 79 1. 综述 79 2. 资金管理与其它模块的集成 79 3. 资金管理主要业务流程 80 3. 1. 自动付款处理 80 3. 2. 收到支票处理 84 3. 3. 付出支票处理 86 3. 4. 银行未达帐处理 88 3. 5. 应收汇票处理 91 3. 6. 应付汇票处理 93 3. 7. 对信用证的支持 95 3. 8. 现金状态及流量分析 97 3. 9. 短期借款/短期投资管理 99 3. 10. 利息计算 102 4. 产生的报表 104 5. 进一步改善的可能 104 七. 成本会计－费用管理 106 1. 综述 106 2. 费用管理和其它模块的集成 107 3. 费用管理主要业务流程 107 3. 1. 现状和需求综述 107 3. 2. 解决方案 108 4. 产生的报表 125 5. 进一步改善的可能 125 八. 成本会计－获利性分析 126 1. 综述 126 2. 获利性分析模块和其他模块的集成 126 3. 获利性分析主要业务流程 126 3. 1. 现状和需求综述 126 3. 2. 解决方案 127 4. 产生的报表 132 5. 进一步改善的可能 133 第三部分 供应链 134 一. 库存 134 1. 现状及需求综述 134 1. 1. 对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下: 134 1. 2. 对于XX集团的营管系统与库存接口及其需求 简述如下: 138 2. 未来系统解决方案 138 2. 1. 综述 138 2. 2. 与其它模块的关系 139 2. 3. 收货 139 2. 4. 发货 143 2. 5. 转储 147 2. 6. 预定 150 2. 7. 盘点 152 2. 8. 报表需求 153 2. 9. 未来可能的改进 154 二. 采购 155 1. 现状及需求综述 155 1. 1. 对于XX集团采购现状及其需求简述如下: 156 1. 2. 对于集团采购现状及其需求简述如下: 156 2. 未来系统解决方案 158 2. 1. 综述 158 2. 2. 与其它模块的集成 159 2. 3. 采购申请及分配处理流程 159 2. 4. 采购订单的处理 165 2. 5. 供应商评估和管理 167 2. 6. 采购订单的收货处理 169 2. 7. 发票校验 170 2. 8. 报表需求 173 2. 9. 未来可能的改进 174 三. 生产管理 175 1. 综述 175 2. 生产管理与其它模块的集成 180 3. 生产管理主要业务流程 182 3. 1. 生产量预估处理 182 3. 2. 需求管理 188 3. 3. 物料需求计划 191 3. 4. 能力平衡 202 3. 5. 生产排程 205 3. 6. 生产备料/领料处理 213 3. 7. 生产确认及入库处理 219 4. 报表处理 223 5. 进一步改善的可能 224 四. 成本会计－产品成本管理 225 1. 综述 225 2. 产品成本管理和R/3其他模块的集成 226 3. 产品成本管理主要业务流程 226 3. 1. 标准成本的制订和修订 226 3. 2. 实际成本的核算和分析 229 3. 3. 差异处理 233 4. 产生的报表 236 5. 进一步改善的可能 236 五. 营管系统与R/3的接口 237 1. 现有系统及未来需求综述 237 2. 与接口有关的主要业务流程及功能简述 238 2. 1. 接口的整体架构 238 2. 2. 订单出货和发票开立作业 240 2. 3. 缴款作业 241 2. 4. 公司内成品调拨 242 2. 5. 从关系企业调入成品 243 2. 6. 向关系企业调出小料和精料 244 2. 7. 退货作业 245 2. 8. 换货作业 246 2. 9. 盘点作业和库存流转 248 2. 10. 制面厂成品库生产入库及其它 248 2. 11. 运费结算 249 2. 12. 清户退款 250 3. 组织机构和关键数据定义 251 3. 1. 组织机构 251 3. 2. 关键数据 252 ...展开收缩
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