说明: 科目汇总表及余额表 2004.9.30 凭证号: 1至97号 科目名称 上期结余 本期发生 本期结余 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 1101现金 36,149.18 217,605.10 180,128.87 73,625.41 1111银行存款 (人民币户) 773,385.46 1,033,802.22 1,210,885.13 596,302.55 1111银行存款 (美元户) 2,898,691.06 105.17 2,898,585.89 应收帐款 38,494.00 8,14
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